天津市西青区天津市第九十五中学2018年度部门决算编制说明
第一部分 天津市西青区天津市第九十五中学概况
一、主要职责
我单位天津市第九十五中学，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
根据上述职能，我单位内设6个职能科室，主要分为教务处、德育处、总务处、人事处、新疆部、工会。
第二部分 天津市西青区天津市第九十五中学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度部门决算收入总计64381292.32元，与2017年决算相比增加5267966.78元，其中：财政拨款收入58564745.63元，占 90.97 %；上级补助收入 0元，占0%；事业收入 60100元，占 0.09 %；经营收入 0元，占0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10311.07元，占 0.02 %。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度部门决算支出总计64381292.32元，与2017年决算相比增加5267966.78元，其中：基本支出 48400959.01元，占75.18%；项目支出9994779.67元，占15.52%；上缴上级支出0元，占 0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计58325327.61元，与2017年决算相比增加6280080.52元，具体情况如下：
1、“教育支出”-“普通教育”52135323.48元，其中：“高中教育52135323.48元，主要用于：各部门举办的高级中学教育支出；
2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休”4,350,504.13元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,125,604.13元，主要用于人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,224,900.00元，主要用于人员职业年金缴费支出；
3、“医疗卫生与计划生育支出” -“行政事业单位医疗”1,839,500.00元，其中“事业单位医疗” 1,684,300.00元，主要人员事业医疗缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”155,200.00元，主要用于人员补充医疗保险支出等。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计48330547.94元，与2017年决算相比增加6387401.12元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”41,308,829.90元，其中：
“基本工资”7,401,161.57元,主要用于：在职人员基本工资；
“津贴补贴”875,130.30元，主要用于：在职人员津贴补贴；
“奖金”3,022,295.00元，主要用于：在职人员奖金；
“绩效工资”11,889,341.00元，主要用于：在职人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资；
“机关事业单位基本养老保险缴费” 3,304,804.09元，主要用于：在职人员养老保险缴费；
“职业年金缴费”2,316,943.82元，主要用于：在职人员职业年金缴费；
“职工基本医疗保险缴费”1,684,300.00元，主要用于：在职人员医疗保险缴费；
“其他社会保障缴费”199,298.12元，主要用于：在职人员失业工伤生育等保险缴费；
“住房公积金”2,503,973.00元，主要用于：在职人员住房公积金；
“医疗费”155,200.00元，主要用于：在职人员补充医疗保险缴费；
“其他工资福利支出” 7,956,383.00元，主要用于：在职值班费等；
2、“对个人和家庭的补助”1,922,076.97元，其中：
“退休费 ”279,350.98元，主要用于：退休人员物业采暖住房补贴等；
“抚恤金”26,274.00元，主要用于：在职退休人员丧葬抚恤金；
“生活补助”14,048.40元，主要用于：在职退休人员遗属补助；
“医疗费补助”50,470.00元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费；
“其他对个人和家庭的补助”1,551,933.59元，主要用于：在职人员通讯交通补助，退休人员慰问金，在职退休人员慰问经费；
3、“商品和服务支出”4,404,488.07元，其中：
“办公费”798,908.09元，主要用于：学校日常办公费用；
“手续费”3,520.00元，主要用于：学校代发工资等手续费用；
“水费”280,752.33元，主要用于：学校水费；
“电费”214,675.50元，主要用于：学校电费；
“取暖费”1,166,976.19元，主要用于：学校冬季取暖费；
“维修(护)费 ”903,358.86元，主要用于：学校日常维护维修费；
“培训费”5,781.00元，主要用于：在职人员培训费；
“专用材料费”22,796.40元，主要用于：学校医务室、实验室、音体美等专用材料费；
“劳务费”12,675.00元，主要用于：学校临时用工劳务费；
“工会经费”406,600.00元，主要用于：学校拨入工会账户经费；
“福利费”22,345.00元，主要用于：在职退休人员福利费；
“其他交通费用”25,113.70元，主要用于：学校公务交通费；
“其他商品和服务支出”540,986.00元，主要用于：学校天燃气、食堂补助、素质拓展经费；
4、“资本性支出”695,153.00元，其中：
“办公设备购置 ”329,755.00元，主要用于：学校购置办公设备；
“专用设备购置 ”312,278.00元，主要用于：学校购置专用设备；
“其他资本性支出“ 53,120.00元，主要用于：学校购置图书。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年政府采购支出总额3815376.30元，其中：政府采购货物支出775130.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3040246.30元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额共计11835045.63元，包括：
1、“内高班学生日常生活和学习补助”项目，涉及金额8325000.00元；
2、“高中免学费政策资金”项目，涉及金额1709800.00元；
3、“社会化物业服务”项目，涉及金额1800245.63元。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津市西青区天津市第九十五中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市西青区天津市第九十五中学2018年度有3个民生支出。包括：
1、“内高班学生日常生活和学习补助”项目，市级项目资金，每生每年25000元补助标准，333人，共计8325000.00元，用于我单位内高班学生日常生活和学习费用的支出。
2、“高中免学费政策资金”项目，区级项目资金，每生每学期630元补助标准，1356人，共计1709800.00元，补充我单位公用经费的支出。
3、高中助学金，按2500元、2000元、1500元、1000元资助等级，发放给相关学生，涉及162人，共计324000.00元。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
内高班学生，是指内地新疆高中班招收的学生。
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